Отчеты. Результаты. Аналитика

скачать таблицы Стать инвестором
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Основные Финансовые показатели
Выручка 4 280 007 4 611 289 5 401 772 8 100 071 7 452 828
Валовая прибыль 905 507 1 114 881 1 798 766 2 228 818 1 931 187
EBITDA 587 776 594 051 1 039 310 1 536 883 1 140 885
Поступления от продаж 3 680 515 4 215 311 6 872 383 7 462 502 8 977 576
Процентные платежи (168 898) (129 072) (140 862) (291 194) (538 079)
   
   
Рентабельность продаж 21% 24% 33% 28% 26%
Рентабельность EBITDA 14% 13% 19% 19% 15%
   
   
Долг 1 770 379 1 239 760 2 560 946 3 557 450 4 903 398
в том числе
Долгосрочный долг 1 267 370 1 067 860 2 493 237 3 400 106 3 972 350
Краткосрочный долг 503 009 171 900 67 709 157 344 931 048
   
Скорректированный чистый долг 1 699 502 1 179 239 1 004 869 3 173 789 3 179 583
корректировки долга
Денежные средства и эквиваленты 70 877 60 521 1 556 077 333 661 337 858
Финансовые активы 0 0 0 50 000 60 979
Квазикапитал 1 324 978
   
   
Скорректированный чистый долг/ EBITDA 2,9 2,0 1,0 2,1 2,8

Компания корректирует долг на ликвидные активы представленные денежными средствами на счетах, депозитами, векселями банков, аккредитивами, иными финасовыми активами и на квазикапитал.

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
Выручка 4 280 007 4 611 289 5 401 772 8 100 071 7 452 828
Признание выручки по степени готовности 3 490 053 3 468 861 4 781 335 7 744 734 7 153 326
Выручка от реализации недвижимости после регистрации права собственности 482 212 814 651 369 175 0 0
Эффект дисконтирования 307 742 327 777 251 262 355 337 299 502
Себестоимость продаж (3 374 500) (3 496 408) (3 603 006) (5 871 253) (5 521 642)
Услуги генподряда (2 259 061) (2 469 118) (2 721 418) (4 061 303) (3 693 877)
Земельные участки (580 830) (504 272) (502 715) (1 194 853) (1 189 031)
Эффект дисконтирования (307 742) (327 777) (251 262) (355 337) (299 502)
Зарплата (28 754) (48 906) (66 622) (70 982)  
Социальные выплаты и отчисления (7 997) (13 303) (17 994) (17 653)  
Прочее (190 116) (133 032) (42 995) (171 125) (339 232)
Валовая прибыль 905 507 1 114 881 1 798 766 2 228 818 1 931 187
   
Административные расходы (127 305) (158 883) (226 062) (271 124) (356 449)
Коммерческие расходы (182 003) (283 900) (435 024) (735 613) (581 906)
Прочие доходы 21 620 0 19 170 378 209 90 266
Прочие расходы (40 618) (100 100) (159 058) (57 626) (58 398)
Операционная прибыль 577 201 571 998 997 792 1 542 664 1 024 699
   
Финансовые доходы 22 285 136 882 66 286 21 156 16 187
Финансовые расходы (483 331) (216 918) (167 280) (115 925) (34 866)
Прибыль до налогообложения 116 155 491 962 896 798 1 447 895 1 006 020
   
Расходы по налогу на прибыль (23 231) (98 392) (179 360) (289 579) (201 204)
   
Прибыль за год 92 924 393 570 717 438 1 158 316 804 816
ИТОГО Совокупный доход за год 92 924 393 570 717 438 1 158 316 804 816
1 января
2015 г.
31 декабря
2015 г.
31 декабря
2016 г.
31 декабря
2017 г.
31 декабря
2018 г.
31 декабря
2019 г.
Активы
Внеоборотные активы  
Основные средства 33 256 27 319 66 995 118 163 107 465 91 414
Нематериальные активы 119 103 9 778 8 794 8 083 7 148
Отложенные налоговые активы 104 303 96 902 7 776      
Актив в форме прав пользования           268 356
Финансовые активы         50 000 54 962
Итого внеоборотные активы 137 677 124 324 84 549 126 956 165 548 421 880
   
Оборотные активы  
Запасы 3 650 909 4 603 880 4 677 417 5 739 394 9 061 820 11 811 903
Дебиторская задолженность и активы по договорам 1 402 730 1 294 102 1 708 526 2 971 911 2 606 047 3 703 453
Финансовые активы 285 260 105 492 149 526 68 853 54 116 56 755
Денежные средства и их эквиваленты 195 875 70 877 60 521 1 556 077 333 661 339 431
Итого оборотные активы 5 534 773 6 074 351 6 595 990 10 336 235 12 055 644 15 911 543
ИТОГО АКТИВЫ 5 672 451 6 198 675 6 680 539 10 463 191 12 221 192 16 333 423
   
КАПИТАЛ
Собственный капитал 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 299 884
Капитал компаний, в отношении которых выполняются критерии контроля 122 122 52 20   118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (296 863) (203 939) 141 979 693 693 1 819 186 2 524 000
ИТОГО КАПИТАЛ (96 741) (3 817) 342 031 893 713 2 019 186 2 824 002
   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Займы полученные 447 289 1 432 773 1 077 592 2 493 660 3 404 263 3 989 367
Итого долгосрочные обязательства 447 289 1 432 773 1 077 592 2 493 660 3 404 263 3 989 367
   
Краткосрочные обязательства  
Кредиторская задолженность 937 689 810 250 755 132 726 017 1 053 219 1 314 870
Займы полученные 800 407 566 056 172 633 68 835 205 174 987 470
Обязательства перед дольщиками 3 583 806 3 388 885 4 317 494 6 094 326 5 087 480 6 606 253
Отложенные налоги       160 237 442 461 604 016
Оценочные обязательства - 4 528 15 656 26 403 9 409 7 445
Итого краткосрочные обязательства 5 321 903 4 769 719 5 260 915 7 075 817 6 797 743 9 520 054
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 769 192 6 202 492 6 338 507 9 569 478 10 202 006 13 509 421
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 672 451 6 198 675 6 680 539 10 463 191 12 221 192 16 333 423
  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Консолидированный отчет о движении денежных средств  
Потоки денежных средств от операционной деятельности  
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 3 680 515 4 215 311 6 872 383 7 462 502 8 977 576
Прочие поступления от операционной деятельности   -      
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг (4 121 269) (3 849 151) (5 760 044) (6 502 651) (7 088 846)
Платежи за приобретение земельного участка       (1 380 329) (1 430 000)
Платежи работникам или в интересах работников (134 178) (186 339) (262 706) (363 278) (477 947)
Прочие денежные платежи по операционной деятельности (7 929) (12 732) (43 957) (19 246) (60 920)
Выплаты дивидендов   (10 065) (144 836)    
Налог на прибыль уплаченный (23 455) (17 330) 716 (11 045) (45 078)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (606 317) 139 696 661 556 (814 047) (125 215)
   
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности  
Поступления от продажи основных средств 0 0 600 0 0
Платежи на приобретение основных средств (5 546) (17 527) (14 347) (12 328) 0
Платежи на приобретение финансовых активов (59 797) (131 562)      
Платежи на приобретение земельного участка          
Выдача займов (739 693) (263 293) (860 941) (502 026) (251 130)
Возврат займов 526 853 236 507 903 883 16 708 208 015
Проценты полученные 84 865 142 991 35 389 13 326 10 005
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (193 318) (32 883) 64 584 (484 320) (33 109)
   
Потоки денежных средств от финансовой деятельности  
Поступления в виде кредитов и займов 1 687 758 1 381 841 4 845 735 2 386 203 3 096 450
Поступления от облигаций       1 455 848 620 451
Возврат кредитов и займов (844 223) (1 369 939) (3 935 457) (3 474 906) (3 014 727)
Проценты выплаченные (168 898) (129 072) (140 862) (240 423) (333 741)
Выплаченный НКД       (50 771) (204 338)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 674 637 (117 169) 769 416 75 951 164 095
   
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты  
Чистое снижение/ увеличение денежных средств и их эквивалентов (124 998) (10 357) 1 495 556 (1 222 416) 5 770
   
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 195 875 70 877 60 521 1 556 077 333 661
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 70 877 60 521 1 556 077 333 661 339 431
  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Информация о долге  
Скорректированный чистый долг 1 699 502 1 179 239 1 004 869 3 173 789 3 179 583
   
Итого кредиты и займы 1 770 379 1 239 760 2 560 946 3 557 450 4 903 398
Долгосрочные кредиты и займы 1 267 370 1 067 860 2 493 237 3 400 106 3 972 350
Краткосрочные кредиты и займы 503 009 171 900 67 709 157 344 931 048
   
Ликвидные активы 70 877 60 521 1 556 077 383 661 398 838
Финансовые Активы       50 000 60 979
Денежные средства и их эквиваленты 70 877 60 521 1 556 077 333 661 337 858

Компания корректирует общий долг на ликвидные активы, представленные денежными средствами на счетах, депозитами, векселями банков, аккредитивами и иными финансовыми активами, и квазикапитал.

1 квартал 2020 г.

4 квартал 2019 г.

2 квартал 2019 г.

1 квартал 2019 г.

3 квартал 2018 г.

1 квартал 2018 г.